С чего начать торговлю на фондовой бирже?

Благодаря развитию информационных технологий и интернету принимать участие в торгах на фондовых биржах в настоящее время может начать любой новичок, имеющий даже небольшой стартовый капитал.

Торговля ценными бумагами при грамотном подходе к делу может стать хорошим источником дохода, что уже доказали на своем примере многие успешные трейдеры.

Первоначальный капитал для торговли на фондовой бирже

Для начала нужно определиться с суммой, которая будет использоваться в качестве первоначального капитала. Теоретически можно начать с любой суммы, позволяющей купить минимально возможный на торговой площадке объем акций, называемый лотом (к примеру, 1 лот может равняться 100 акциям).

На практике же брокеры, через обязательное посредничество которых только можно приступить к торговле, устанавливают собственные ограничения по минимальному депозиту либо значительно увеличивают комиссии на небольшие счета.

Кроме того, необходимо учесть, что при минимальных вложениях заработать много очень маловероятно, но попрактиковаться можно.

Выбор торговой площадки, брокера и инструмента

Решив вопрос с суммой инвестиций, необходимо сделать выбор относительно того, на каких фондовых биржах будет осуществляться торговля. Это может быть российский рынок (фондовые биржи ММВБ, РТС), американский (NYSE, NASDAQ, AMEX), европейский (LSE, FSE) и пр. Наибольшие обороты приходятся на американский рынок – на нем активно торгуют люди со всего мира.

Рейтинг 10 крупнейших бирж в мире по материалам Википедии:

Ранг	Биржа	Штаб-квартира	Капитализация (USD млрд.)
1	Нью-йоркская фондовая биржа	Нью-Йорк	19,223
2	NASDAQ	Нью-Йорк	6,831
3	Группа лондонской фондовой биржи	Лондон	6,187
4	Группа японских фондовых бирж	Токио	4,485
5	Шанхайская фондовая биржа	Шанхай	3,986
6	Гонконгская фондовая биржа	Гонконг	3,325
7	Euronext	Амстердам, Брюссель, Лиссабон, Париж	3,321
8	Шэньчжэньская фондовая биржа	Шэньчжэнь	2,285
9	TMX Group	Торонто	1,939
10	Deutsche Börse	Франкфурт-на-Майне	1,762

После выбора торговой площадки, необходимо найти в интернете брокера, который непосредственно и предоставит доступ на биржу. Брокера следует выбирать по следующим параметрам:

1. Размер комиссии. Так как брокер берет за свои услуги комиссию, то в первую очередь необходимо обратить внимание на этот параметр. Комиссия может взиматься как процент с торгового оборота либо может быть фиксированной (например, за торговый терминал или за обслуживание депозита). Если депозит совсем небольшой, то фиксированная оплата может быть больше получаемого дохода, что делает торговлю нецелесообразной. При выборе комиссии с оборота и ее размера всегда нужно планировать наперед, ведь со временем количество совершаемых торговых сделок неизбежно возрастет, и даже, казалось бы, небольшая разница в долях процента, предлагаемая разными брокерами, может уже сильно в дальнейшем отражаться на общем финансовом результате.
2. Минимальный депозит. Некоторые брокеры не хотят связываться с небольшими счетами и устанавливают минимальное значение депозита.
3. Размер кредитного плеча. Брокер может предоставлять кредит под залог имеющегося капитала с определенным коэффициентом. Например, при наличии средств, позволяющих приобрести 100 акций, брокер, дающий максимальное кредитное плечо 1:5, может предложить приобрести еще 400 акций в кредит, увеличивая фактически капитал в 5 раз. С условием предоставления кредитного плеча, которое рассчитывается в % годовых, также необходимо ознакомиться заранее.
4. Функционал, удобство торговой платформы и дополнительные утилиты. Так как не все торговые платформы удобны в использовании либо могут не иметь каких-нибудь необходимых функций (например, графики изменения цен в реальном режиме времени), имеющихся у конкурентов, до начала работы с брокером нужно ознакомиться с возможностями терминала, открыв демо-счет у выбранного брокера. Кроме того, следует обратить внимание на предоставление брокером дополнительных возможностей, таких как предоставление аналитических материалов, новостных лент и пр.

На следующем этапе нужно решить, чем собственно будет осуществляться торговля: акциями, облигациями, фьючерсами, опционами. Прежде чем приступить к торговле, необходимо ознакомиться с соответствующими видами ценных бумаг и их производными, так как все они имеют свои особенности при торговле. Начинающим рекомендуется начать с более простого вида – акций.

Выбор стратегии и анализ рынка

Определившись с финансовым инструментом, можно приступать к выбору стратегии торговли. Стратегий существует достаточно много. Ознакомиться с ними можно по литературе, первым делом прочитав эти три книги:

1. «Как делать деньги на фондовом рынке», Уильям Дж. О’Нил;
2. «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли», Ларри Вильямс;
3. «Малая энциклопедия трейдинга», Эрик Найман.

Необходимо также иметь в виду, что применяемые стратегии торговли отличаются в зависимости от типа торговли, определяемого сроками инвестиций:

• торговля внутри дня (открытие и закрытие торговых позиций в течение торгового дня);
• краткосрочная торговля (в течение нескольких дней);
• долгосрочная торговля (от 30 дней).

Изучив стратегии торговли, а также установив и настроив торговый терминал, можно перейти непосредственно к анализу рынка, чтобы выбрать ценные бумаги тех или иных компаний, которые будут использоваться в ближайшей торговой сессии.

Для этого необходимо провести исследование графиков изменения стоимости ценных бумаг за предыдущие периоды (так называемый технический анализ), а также проанализировать актуальные данные о компании и соответствующем секторе рынка (фундаментальный анализ), к которому она относится: ознакомиться с новостями о компании, опубликованными статистическими данными по сектору, отчетами о прибылях и убытках компании и т. д.

Торгуя на фондовом рынке, не стоит забывать, что он постоянно меняется. Соответственно подлежат изменениям и применяемые стратегии торговли. И для того чтобы зарабатывать на торговле ценными бумагами, трейдер должен не только обладать необходимыми знаниями и опытом, но и усердно работать над собой на постоянной основе.

2016-11-26